Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 4530895,26 41059281,42 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 592441,71 4470162,64 1110.00.0.0 Impostos 563495,89 4135046,67 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 0 26,34 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0 26,34 1112.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 0 26,34 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0 26,34 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 81552,94 617491,31 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 81552,94 617491,31 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 81552,94 617321,11 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 81552,94 617321,11 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 170,2 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 170,2 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 481942,95 3517529,02 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 312219,61 1911581,87 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 75506,13 815645,46 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 65493,47 692563,06 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1956,4 4314,13 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 8056,26 118768,27 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 3602,92 46580,79 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 233110,56 1049355,62 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 233110,56 1049355,62 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 169723,34 1605947,15 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 169723,34 1605947,15 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 163052,52 1479359,93 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 2313,66 5425,4 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 4001,25 113239,86 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 355,91 7921,96 1120.00.0.0 Taxas 28945,82 335115,97 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 891,88 64047,99 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 891,88 64047,99 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 891,88 64047,99 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 891,88 62798,79 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 28053,94 271067,98 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 28053,94 271067,98 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 28053,94 271067,98 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 23651,14 249334,29 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 280,76 1026,45 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1020,69 15952,93 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 3101,35 4754,31 1200.00.0.0 Contribuições 133835,06 1287357,98 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 69363,89 703435,54 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 69363,89 703435,54 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 69363,89 703435,54 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 68562,98 696157,58 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 68562,98 696157,58 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 770,64 7005,54 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 770,64 7005,54 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 30,27 272,42 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 30,27 272,42 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 64471,17 583922,44 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 64471,17 583922,44 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 64471,17 583922,44 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 426542,52 2335757,99 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 426542,52 2334557,99 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 426542,52 2334557,99 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 3669,78 40362,98 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3669,78 40362,98 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 422872,74 2294195,01 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 422872,74 2294195,01 1600.00.0.0 Receita de Serviços 317 3350 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 317 3350 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 317 3350 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 317 3350 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 317 3350 1700.00.0.0 Transferências Correntes 3375934,85 32918196,55 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1439977,07 15159786,43 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1439977,07 15159786,43 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1175653,42 11832330,32 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1019390,27 11603665,98 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1019390,27 11603665,98 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 156263,15 228664,34 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 156263,15 228664,34 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 59822,9 1451764,39 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 975870,46 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0 975870,46 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 144,93 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 144,93 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 40505,51 308183,63 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 40505,51 308183,63 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 19317,39 167565,37 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 19317,39 167565,37 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 145672,34 1221049,81 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 126169,15 1148037,05 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 126169,15 1148037,05 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 12508,2 45032,8 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 12508,2 45032,8 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 6994,99 27979,96 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 6994,99 27979,96 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 49606,33 446738,92 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 28974,86 287621,07 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 28974,86 287621,07 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 14697,56 117580,48 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 14697,56 117580,48 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5933,91 41537,37 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5933,91 41537,37 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 9222,08 90807,1 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 9222,08 90807,1 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 9222,08 90807,1 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1555279,27 14030797,18 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1555279,27 14030797,18 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1500518,46 13642312,62 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1446565,96 12043558,97 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1446565,96 12043558,97 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 35127,73 1436413,07 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 35127,73 1436413,07 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 18824,77 147459,47 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 18824,77 147459,47 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 14881,11 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 14881,11 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 24150,73 128974,88 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 24150,73 128974,88 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 24150,73 128974,88 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 29385,18 247675,1 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 29385,18 247675,1 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 29385,18 247675,1 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 11834,58 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 11834,58 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 1224,9 11834,58 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 380678,51 3727612,94 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 380678,51 3727612,94 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 380678,51 3727612,94 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 380678,51 3727612,94 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 380678,51 3727612,94 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1824,12 44456,26 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1824,12 44456,26 1922.00.0.0 Restituições 1824,12 44456,26 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3733,47 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 3733,47 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 3733,47 1922.99.0.0 Outras Restituições 1409,29 40722,79 1922.99.1.0 Outras Restituições 1409,29 40722,79 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1409,29 39058,52 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 0 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 172645,38 2931555,56 2100.00.0.0 Operações de Crédito 162645,38 1378536,89 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 162645,38 1378536,89 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 162645,38 1378536,89 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 162645,38 1378536,89 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 162645,38 1378536,89 2200.00.0.0 Alienação de Bens 10000 46560 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 22560 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 10000 24000 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 10000 24000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 10000 24000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 0 1506458,67 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 0 1506458,67 2418.00.0.0 Transferências da União 0 1506458,67 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 218000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 917436,76 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 917436,76 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 917436,76 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 371021,91 2418.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0 233000 2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 233000 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0 138021,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0 138021,91 7000.00.0.0 Contribuições 146678,68 1035718,87 7200.00.0.0 Contribuições 146678,68 1035718,87 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 146678,68 1035718,87 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 146678,68 1035718,87 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107939,02 766155,63 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107939,02 766155,63 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 107939,02 752442,1 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 38739,66 269563,24 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 38739,66 269563,24 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 235507,71 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 4777,41 34055,53 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -535234,22 -4996246,51 95.0000.00.0.0 Fundeb -535234,22 -4966890,07 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -203878,03 -2195672,07 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -31252,62 -45732,74 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -289313,17 -2408711,56 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -7025,45 -287281,82 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3764,95 -29491,88 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -29356,44 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO 0 -29356,44 Subtotal 4.314.985,10 40.030.309,34 Total das Receitas Intraorçamentárias -146.678,68 -1.035.718,87 Totais 4.168.306,42 38.994.590,47 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita